Программа управленческого учета 1С: Управляющий 8 предназначена для руководителей и директоров компаний и используется для автоматизации управленческого учета на предприятии. Функционал программы позволяет вести учет движения денежных потоков, а также осуществлять анализ и планирование движения денег. Подробнее написано здесь.
Денежные средства в программе делятся на три вида: наличные, безналичные и подотчетные. Движение наличных денег регистрируется документом «Операции по кассе», движение безналичных денег — документом «Операции по расчетному счету», подотчетных - «Отчет подотчетника». Для каждой кассы, расчетного счета или подотчетника, участвовавших в движении денег, создается отдельный документ. В него заносятся все поступления и платежи, совершаемые в течение дня по кассе, расчетному счету или подотчетнику соответственно.
Существует несколько способов занесения данных о движении безналичных денежных потоков в программу. Они описаны по ссылке.
Вручную. Данный способ больше подходит для небольших организаций, у которых операций в течение дня не бывает много. В противном случае, при ручном занесении данных могут возникнуть сложности. Крупным организациям данный способ не подходит. Несмотря на то, что вносить данные в «1С: Управляющий 8» достаточно просто, при большом количестве операций задача будет довольно трудоемкой. В целях экономии времени можно использовать другие способы, описанные ниже.
Система «Клиент банка». Используя систему «Клиент банка» совместно с программой «1С: Управляющий 8», можно оперативно загружать информацию о движении безналичных денег по расчетным счетам предприятия. Информация заносится в документ «Операции по расчетным счетам». Причем, при загрузке в документ заносятся данные на ту дату, которая соответствует дате создания документа. Система «Клиент банка» является простой и удобной в использовании.
Импорт данных. Обычно на предприятиях совместно с «1С: Управляющем 8» используется какая-либо другая программа. Наиболее распространенная ситуация, которую можно встретить: бухгалтерский учет ведется в «1С: Бухгалтерии 8», а управленческий — в «1С: Управляющем 8». При этом данные из «1С: Бухгалтерии 8» выгружаются в «1С: Управляющий 8» при помощи механизма импорта. Выгрузка производится в XML-файл, который может быть отправлен на почту либо сохранен на переносной носитель. После этого с почты или носителя файл загружается в программу. Важной функциональной особенностью импорта данных является то, что данные загружаются в виде хозяйственных операций. То есть руководитель может не только просматривать информацию о безналичных денежных средствах компании, но и, при необходимости, изменять ее. В целом, механизм импорта данных реализован достаточно просто и удобно и не отнимет много времени на его настройку.
В заключение, необходимо добавить, что возможность планирования движения денег, реализованная в «1С: Управляющем 8» позволяет обеспечить компании платежеспособное будущее. Планируя движение денежных средств, руководитель может не беспокоиться о том, что в кассе или на расчетном счету в какой-то день не окажется достаточно денег для совершения платежа. Использование платежного календаря позволит предупредить образование кассовых разрывов, а составление бюджета движения денег (БДДС) - предусмотреть возможные варианты развития бизнеса.